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Name / ISIN
Investments
Fondgesellschaft
Morningstar Kategorie
ESG-Kategorie
Morningstar Rating
PAI Berücksichtigung
Ausschlusskriterien
Umweltziele



Analyse Ihrer Suchresultate

24 Fonds und Anlagen gefunden




Name ISIN Whg SRI Morningstar
Kategorie
Morningstar
Rating
ESG
Rating
ESG
Kategorie
lfd. Jahr
Vontobel Fund - US Equity B USD LU0035765741 USD 5 Aktien USA Stand... ÙÙÙ
Artikel 8
14,63%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR LU1551754515 EUR 2 Anleihen Flexibe... ÙÙÙ
Artikel 8
6,19%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD LU0571085413 USD 4 Aktien Schwellen... ÙÙÙ
Artikel 8
12,45%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR LU0120689640 EUR 2 Anleihen EUR div... ÙÙÙ
Artikel 8
2,65%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR LU0926439992 EUR 3 Anleihen Schwell... ÙÙÙ
Artikel 8
11,57%
Vontobel Fund - Commodity B USD LU0415414829 USD 5 Rohstoffe - Dive...
Artikel 6
10,10%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation IE00B05QM511 EUR 2 Anleihen Global ... ÙÙÙÙ
Artikel 6
1,12%
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
LU1694212348 EUR 2 Unternehmensanle... ÙÙÙ
Artikel 8
3,79%
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
LU0076315455 EUR 2 Unternehmensanle... ÙÙ
Artikel 8
2,18%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating IE00B986FT65 EUR 3 Anleihen Schwell... ÙÙÙ
Artikel 8
9,02%
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) IE00BM990346 EUR 2 Unternehmensanle... ÙÙÙ
Artikel 8
3,42%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units IE00B65YMK29 EUR 2 Anleihen Flexibe... ÙÙÙ
Artikel 8
3,51%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A LU0552385295 USD 5 Aktien weltweit ... ÙÙÙÙ
Artikel 8
23,94%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR LU2459474701 EUR 4 Aktien weltweit ...
Artikel 8
7,82%
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation LU1231252237 EUR 4 Aktien Europa Fl... ÙÙÙ
Artikel 8
5,61%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR LU0157178582 EUR 4 Aktien weltweit ... ÙÙÙÙÙ
Artikel 8
18,58%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR LU0210530746 EUR 4 Aktien Europa St... ÙÙÙÙ
Artikel 8
9,58%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR LU0066341099 EUR 3 Anleihen EUR div... ÙÙÙ
Artikel 8
1,99%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged IE00B59GC072 EUR 3 Alternative Inv ... ÙÙÙÙ
Artikel 8
0,52%
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged LU0336683502 EUR 2 Staatsanleihen G... ÙÙ
Artikel 9
-0,13%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451 EUR 2 Anleihen Flexibe... ÙÙÙÙÙ
Artikel 8
3,47%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR LU1435395634 EUR 3 Anleihen EUR div... ÙÙ
Artikel 8
0,89%
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD LU1289970086 USD 5 Aktien Schwellen... ÙÙÙÙ
Artikel 6
4,76%
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR LU0251661087 EUR 3 Anleihen EUR Lan... ÙÙÙÙ
Artikel 8
-0,34%




 
Name lfd. Jahr 1 Mt. 1 Jr. 3 Jr. 5 Jr. 10 Jr. seit
Auflage
Auflage 3 Jr.
Vola
NAV NAV
Datum
Vontobel Fund - US Equity B USD
14,63%
2,22%
21,65%
8,34%
11,25%
13,26%
10,62%
21.11.1991
12,20%
2.466,34 30.10.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
6,19%
-0,60%
14,71%
-0,90%
1,04%
1,61%
31.01.2017
8,25%
113,21 30.10.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
12,45%
-0,48%
17,80%
-3,18%
0,78%
5,61%
5,26%
15.07.2011
15,94%
152,15 30.10.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
2,65%
0,17%
4,92%
0,77%
0,70%
1,37%
24.10.2000
2,51%
138,60 30.10.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
11,57%
-0,78%
24,88%
-1,86%
-0,66%
1,20%
1,39%
15.05.2013
12,92%
117,09 30.10.2024
Vontobel Fund - Commodity B USD
10,10%
3,18%
3,78%
5,15%
10,25%
2,16%
0,00%
04.04.2007
17,52%
81,25 30.10.2024
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
1,12%
-2,21%
7,46%
-2,67%
-1,16%
0,51%
2,76%
02.02.2005
6,11%
25,20 01.11.2024
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
3,79%
0,05%
4,67%
1,27%
0,88%
0,86%
24.10.2017
1,48%
106,21 31.10.2024
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
2,18%
-0,61%
6,11%
-2,55%
-1,51%
0,59%
3,31%
05.07.1996
4,92%
12,47 31.10.2024
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
9,02%
-1,54%
20,72%
-2,54%
-1,34%
0,76%
1,22%
31.05.2013
13,14%
11,48 01.11.2024
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR)
3,42%
-0,21%
8,65%
-1,08%
-0,97%
24.05.2021
6,53%
9,67 31.10.2024
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
3,51%
-0,19%
6,13%
0,43%
0,88%
1,09%
2,69%
07.04.2009
3,03%
151,19 01.11.2024
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
23,94%
3,50%
44,01%
2,34%
12,30%
15,01%
14,66%
30.11.2010
22,93%
139,94 31.10.2024
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
7,82%
-3,47%
19,89%
11,49%
17.05.2022
17,24 31.10.2024
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation
5,61%
-2,67%
19,07%
-1,71%
4,70%
4,42%
26.05.2015
14,72%
151,58 30.10.2024
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
18,58%
1,10%
27,78%
10,71%
14,11%
11,80%
12,36%
04.03.2014
13,86%
251,82 01.11.2024
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
9,58%
-1,51%
18,93%
5,86%
8,75%
7,30%
5,64%
31.03.2005
13,44%
29,28 01.11.2024
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
1,99%
-0,92%
9,20%
-3,37%
-1,95%
0,91%
3,93%
01.04.1996
7,96%
7,32 31.10.2024
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
0,52%
1,44%
3,17%
6,86%
7,89%
2,26%
2,71%
02.03.2010
7,43%
14,81 31.10.2024
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
-0,13%
-1,62%
5,92%
-3,73%
-2,84%
-0,45%
1,21%
29.04.2010
6,47%
1.191,29 30.10.2024
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
3,47%
-0,50%
5,07%
5,38%
3,97%
3,08%
14.12.2017
2,97%
123,18 30.10.2024
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
0,89%
-1,20%
7,10%
-3,81%
-2,63%
-1,03%
23.08.2016
7,35%
91,85 31.10.2024
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
4,76%
-4,21%
12,97%
11,26%
6,57%
10,81%
18.09.2015
16,38%
243,36 31.10.2024
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR
-0,34%
-1,09%
14,04%
-9,63%
-5,64%
0,15%
3,74%
17.04.2006
15,40%
197,53 31.10.2024




 
Name Laufende Kosten Verwaltungsgebühren Transaktionskosten Erfolgsgebühren
Vontobel Fund - US Equity B USD
1,98%
1,65%
0,02%
0,00%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
1,37%
1,20%
0,20%
0,00%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
2,03%
1,65%
0,02%
0,00%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
0,50%
0,30%
0,08%
0,00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
1,42%
1,10%
0,55%
0,00%
Vontobel Fund - Commodity B USD
1,84%
1,50%
0,33%
0,00%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
0,80%
0,84%
0,00%
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
0,70%
0,50%
0,20%
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
0,85%
0,60%
0,19%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
1,40%
0,00%
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR)
1,00%
0,75%
0,51%
0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
0,90%
0,75%
0,30%
0,00%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
1,84%
1,60%
0,05%
0,00%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
1,85%
1,00%
0,26%
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation
1,86%
1,65%
0,10%
0,00%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
1,74%
1,50%
0,51%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
1,25%
1,00%
0,16%
0,00%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
1,04%
0,75%
0,09%
0,00%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
1,71%
1,00%
0,31%
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
0,74%
0,45%
0,12%
0,00%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
1,30%
1,20%
0,21%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
0,99%
0,75%
0,05%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
1,91%
1,50%
0,56%
0,00%
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR
0,85%
0,60%
0,06%
0,00%




 
Name ESG
FS
ESG
Rating
ESG
Kategorie
PAI
Berücksichtigung
Ausschluss-
kriterien
Umwelt-
ziele
Offenlegungs
VO
Taxonomie
VO
Vontobel Fund - US Equity B USD
Artikel 8
Biodiversität, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Unterhaltung für Erwachsene
-
30,00%
0,00%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung
- -
15,00%
0,00%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
Kraftwerkskohle, Militärverträge, Nuklear, Palmöl, Tabak, Umstrittene Waffen, Unterhaltung für Erwachsene, Waffen, Andere
-
15,00%
0,00%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
- -
5,00%
0,00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
- -
5,00%
0,00%
Vontobel Fund - Commodity B USD
Artikel 6 - - -
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
Artikel 6 -
Umstrittene Waffen
-
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
- -
0,00%
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
Kraftwerkskohle, Umstrittene Waffen, Unterhaltung für Erwachsene
-
0,00%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
- -
0,00%
0,00%
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR)
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen
- -
0,00%
0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen
-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
Artikel 8
Fossiles, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Waffen
-
0,00%
0,00%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
- -
0,00%
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Glücksspiel, Kraftwerkskohle, Nuklear, Palmöl, Tabak, Umstrittene Waffen, Unterhaltung für Erwachsene, Andere
-
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Waffen
-
0,00%
0,00%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen
-
0,00%
0,00%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Energieeffizienz, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Andere
-
0,00%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen
- -
0,00%
0,00%
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
Artikel 9
Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen
- -
10,00%
0,00%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
- -
0,00%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
- -
0,00%
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
Artikel 6 -
Umstrittene Waffen
-
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR
Artikel 8
Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Andere
-
15,00%
1,00%




 
Name Morningstar
Kategorie
Fondsvolumen
(Mio.)
Aktien
Style Box
Anleihen
Style Box
Durchschnittliche
Marktkapitalisierung (Mio.)
Vontobel Fund - US Equity B USD Aktien USA Standardwerte Growth 2.224,60 È 189.789,60
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged 4.822,86 Í Ë 1.443,85
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD Aktien Schwellenländer weltweit 2.886,18 É 48.854,30
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer 195,78 Ê
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert 2.859,57 Í Ï 65,43
Vontobel Fund - Commodity B USD Rohstoffe - Diversifiziert 322,87
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged 14.383,45
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer 2.319,22 Ê
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
Unternehmensanleihen EUR 5.352,13 È
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert 2.599,66 Ï
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) Unternehmensanleihen EUR 899,98
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged 7.863,21 Ê
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A Aktien weltweit Standardwerte Growth 12.160,41 É 117.927,81
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR Aktien weltweit Standardwerte Value 1.113,16 È 21.251,05
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation Aktien Europa Flex-Cap 477,51 Ì 10.401,98
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR Aktien weltweit Standardwerte Blend 8.797,79 È 265.998,36
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR Aktien Europa Standardwerte Blend 1.003,38 È 62.041,18
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Anleihen EUR diversifiziert 401,08 Ì
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged Alternative Inv Macro Trading EUR 305,82
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged Staatsanleihen Global EUR-hedged 1.571,61
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR Anleihen Flexibel Global 12.753,68
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR Anleihen EUR diversifiziert 796,16 Ì
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD Aktien Schwellenländer weltweit 517,15 Ç 12.716,12
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR Anleihen EUR Langläufer 84,32




 
Name Verkaufsprospekt Jahresbericht Halbjahresbericht PRIIP KID Vorvertragliche
Information
Regelmäßige
Informationen
Offenlegung
Produktinformationen
Vontobel Fund - US Equity B USD 01.10.2024 31.08.2023 29.02.2024 07.10.2024 01.02.2023 31.08.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR 01.10.2024 31.08.2023 29.02.2024 07.10.2024 01.10.2024 31.08.2023
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD 01.10.2024 31.08.2023 29.02.2024 07.10.2024 01.10.2024 31.08.2023
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR 01.10.2024 31.08.2023 29.02.2024 07.10.2024 01.10.2024 31.08.2023
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR 01.10.2024 31.08.2023 29.02.2024 07.10.2024 01.10.2024 31.08.2023
Vontobel Fund - Commodity B USD 01.10.2024 31.08.2023 29.02.2024 07.10.2024
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation 30.08.2024 31.12.2023 30.06.2023 29.04.2024
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
30.09.2024 30.04.2023 30.06.2024 03.04.2024 30.09.2024 30.04.2023
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
30.09.2024 30.04.2023 30.06.2024 03.04.2024 18.07.2024 01.01.2024
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating 08.10.2024 31.12.2023 30.06.2024 29.04.2024 02.10.2023 31.12.2023
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) 01.04.2024 31.12.2023 30.06.2023 01.04.2024 01.04.2024 31.12.2023
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units 12.08.2024 30.11.2023 31.05.2023 02.09.2024 12.08.2024 30.11.2023
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A 01.07.2024 31.12.2023 30.06.2024 31.03.2024 02.02.2023 12.04.2023
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR 28.08.2023 31.01.2024 31.07.2024 15.12.2023 28.08.2023 31.01.2024
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation 13.05.2024 31.12.2023 30.06.2024 30.06.2024 13.05.2024 31.12.2023
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR 01.07.2024 31.12.2023 30.06.2023 18.07.2024 01.09.2023 31.12.2023
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR 01.09.2024 30.06.2023 31.12.2023 18.07.2024 30.08.2023 20.10.2023
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR 15.07.2024 29.02.2024 31.08.2023 29.05.2024 15.07.2024 29.02.2024
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged 04.09.2023 30.06.2024 31.12.2023 04.04.2024 04.09.2023 30.06.2024
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged 01.10.2024 31.12.2023 30.06.2024 01.10.2024 01.10.2024 31.12.2023
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR 01.07.2024 31.12.2023 30.06.2024 31.10.2023 08.08.2024 31.12.2023
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR 01.08.2023 31.05.2024 30.11.2023 19.04.2024 01.08.2023 31.05.2024
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD 01.08.2023 31.05.2024 30.11.2023 25.06.2024
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR 01.05.2024 30.06.2024 02.07.2024 01.02.2024




 
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR 4e46832a22eb927a98db4b3cf3f92af5 2024-09-30 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD 26e67ad7a5f5c42f51d2a73a678eb452 2024-09-30 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR a7d7dc062799f754712a4bc3324a0888 2024-09-30 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR e5e731d33fac68b2d2eff0e25e513d69 2024-09-30 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
Vontobel Fund - Commodity B USD 7d15cea1e782fce8b3b195334b4f4876 2024-09-30 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - Commodity B USD
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Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
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Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
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Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) b2a88076ed4ff4ca0b72ac898b17366f 2024-09-30 Natixis 2023-06-30 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR)
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units 437c1be79bc8fbc2f2655d9eb44356bd 2024-09-30 Muzinich 2023-05-31 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A b116b56ab8c63025baaa35588f93d229 2024-09-30 Morgan Stanley 2024-06-30 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR 2afc3e0eafd13fec7dc22612241db06c 2024-09-30 MFS 2024-07-31 MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation Polar Capital 2024-06-30 Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR cb80d869f3c1617805d926cf3a3cdec3 2024-09-30 JPMorgan 2023-06-30 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
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DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged 9cc6e1d4b8e99cdfe16eda0596abe76c 2024-08-31 Degroof Petercam 2024-06-30 DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR 184229f321fa6d4a3d8419177552cd8c 2024-08-30 Natixis 2024-06-30 DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
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BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD f6e0c3d6f92bbb0875a6f3f2eab66e00 2024-09-30 BlackRock 2023-11-30 BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR e36e555ffb33f8eba26fa5a04ff07f6c 2024-09-30 AXA IM 2024-06-30 AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR