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Name / ISIN
Investments

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Morningstar Kategorie

ESG-Kategorie

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PAI Berücksichtigung

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25 Fonds und Anlagen gefunden




Name ISIN SRI Whg Morningstar
Kategorie
Morningstar
Rating
ESG
Kategorie
lfd. Jahr
Vontobel Fund - US Equity B USD LU0035765741 5 USD Aktien USA Stand...ÙÙÙ Artikel 8
-4,87%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares IE00BF1T6M41 5 USD Aktien USA Stand...ÙÙÙ Artikel 8
-9,55%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A LU0552385295 5 USD Aktien weltweit ...ÙÙÙÙ Artikel 8
0,50%
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD LU1289970086 5 USD Aktien Schwellen...ÙÙÙÙÙ Artikel 6
3,72%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR LU0157178582 4 EUR Aktien weltweit ...ÙÙÙÙ Artikel 8
-7,28%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD LU0571085413 4 USD Aktien Schwellen...ÙÙ Artikel 8
0,83%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD LU0083344555 4 USD Aktien Schwellen...ÙÙÙ Artikel 8
-1,41%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR LU0210530746 4 EUR Aktien Europa St...ÙÙÙÙÙ Artikel 8
11,26%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR LU0120689640 2 EUR Anleihen EUR div...ÙÙÙ Artikel 8
1,31%
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation LU1231252237 4 EUR Aktien Europa Fl...ÙÙÙÙ Artikel 8
7,58%
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
LU0076315455 2 EUR Unternehmensanle...ÙÙ Artikel 8
1,98%
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
LU1694212348 2 EUR Unternehmensanle...ÙÙÙ Artikel 8
2,36%
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged LU0336683502 2 EUR Staatsanleihen G...ÙÙÙ Artikel 9
0,25%
BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund A2 EUR LU1435395634 3 EUR Anleihen EUR div...ÙÙ Artikel 8
0,94%
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) IE00BM990346 2 EUR Unternehmensanle...ÙÙÙ Artikel 8
1,54%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR LU0066341099 3 EUR Anleihen EUR div...ÙÙÙ Artikel 8
0,98%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation IE00B05QM511 2 EUR Anleihen Global ...ÙÙÙÙ Artikel 6
1,45%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451 2 EUR Anleihen Flexibe...ÙÙÙÙÙ Artikel 8
2,79%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR LU1551754515 2 EUR Anleihen Flexibe...ÙÙÙ Artikel 8
1,44%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class IE00B986FT65 3 EUR Anleihen Schwell...ÙÙÙ Artikel 8
2,93%
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR LU0251661087 3 EUR Anleihen EUR Lan...ÙÙÙÙ Artikel 8
-1,72%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR LU0926439992 3 EUR Anleihen Schwell...ÙÙÙÙ Artikel 8
3,35%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged IE00B59GC072 3 EUR Alternative Inv ...ÙÙÙÙ Artikel 8
13,47%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR LU2459474701 4 EUR Aktien weltweit ...ÙÙÙÙÙ Artikel 8
10,73%
Vontobel Fund - Commodity B USD LU0415414829 5 USD Rohstoffe - Dive... Artikel 6
0,79%




 
Name lfd. Jahr 1 Mt. 1 Jr. 3 Jr. 5 Jr. 10 Jr. seit
Auflage
Auflage 3 Jr.
Vola
NAV NAV
Datum
Vontobel Fund - US Equity B USD
-4,87%
-3,03%
2,48%
12,07%
10,86%
11,00%
10,36%
21.11.1991
13,52%
2.586,66 16.06.2025
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares
-9,55%
-2,73%
-1,55%
15,16%
11,76%
15,05%
31.10.2017
20,22%
28,98 16.06.2025
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
0,50%
-2,42%
21,08%
25,36%
9,98%
13,28%
14,66%
30.11.2010
22,01%
162,00 17.06.2025
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
3,72%
-1,62%
4,88%
14,95%
10,51%
10,46%
18.09.2015
15,67%
267,16 17.06.2025
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
-7,28%
-1,44%
-2,30%
13,16%
13,25%
9,75%
11,22%
04.03.2014
15,73%
241,55 17.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD
0,83%
-1,30%
3,72%
2,34%
1,62%
3,83%
5,19%
15.07.2011
16,19%
166,00 16.06.2025
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD
-1,41%
-1,29%
4,20%
2,33%
2,65%
3,70%
5,79%
15.12.1997
14,63%
46,06 17.06.2025
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
11,26%
0,03%
8,51%
14,15%
12,78%
6,73%
5,93%
31.03.2005
13,59%
32,02 17.06.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
1,31%
0,18%
3,87%
3,16%
1,31%
1,41%
24.10.2000
2,26%
141,28 16.06.2025
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation
7,58%
0,31%
5,21%
8,63%
7,70%
5,39%
4,85%
26.05.2015
14,44%
162,30 16.06.2025
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
1,98%
0,37%
5,54%
1,94%
-1,10%
0,80%
3,34%
05.07.1996
4,66%
12,83 17.06.2025
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
2,36%
0,41%
4,85%
2,88%
1,39%
1,17%
24.10.2017
1,32%
109,33 17.06.2025
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
0,25%
0,54%
1,94%
0,44%
-2,84%
-0,48%
1,21%
29.04.2010
6,31%
1.198,90 16.06.2025
BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund A2 EUR
0,94%
0,57%
3,90%
1,92%
-2,13%
-0,75%
23.08.2016
7,03%
93,57 17.06.2025
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR)
1,54%
0,61%
4,76%
4,28%
-0,25%
24.05.2021
6,09%
9,90 16.06.2025
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
0,98%
0,63%
4,48%
2,86%
-1,26%
0,68%
3,91%
01.04.1996
7,46%
7,47 17.06.2025
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
1,45%
0,70%
2,99%
2,02%
-0,98%
0,65%
2,79%
02.02.2005
5,75%
25,80 16.06.2025
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
2,79%
0,72%
4,09%
5,72%
5,40%
3,24%
14.12.2017
2,71%
127,06 16.06.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
1,44%
0,77%
4,73%
4,24%
1,36%
1,72%
31.01.2017
7,84%
115,35 16.06.2025
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class
2,93%
1,01%
8,63%
7,53%
0,34%
1,30%
1,50%
31.05.2013
11,72%
11,96 16.06.2025
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR
-1,72%
1,05%
0,92%
0,02%
-5,91%
-0,21%
3,55%
17.04.2006
14,84%
195,27 16.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
3,35%
1,15%
8,29%
8,00%
1,28%
1,80%
1,55%
15.05.2013
11,48%
120,45 16.06.2025
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
13,47%
1,90%
8,42%
7,71%
9,44%
2,48%
2,90%
02.03.2010
9,16%
15,48 16.06.2025
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
10,73%
2,36%
12,98%
15,76%
13,49%
17.05.2022
16,49%
19,50 17.06.2025
Vontobel Fund - Commodity B USD
0,79%
2,55%
3,93%
-5,46%
12,85%
3,33%
0,26%
04.04.2007
14,18%
90,87 16.06.2025




 
Name Laufende Kosten Verwaltungsgebühren Transaktionskosten Erfolgsgebühren
Vontobel Fund - US Equity B USD
1,98%
1,65%
0,02%
0,00%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares
1,50%
0,00%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
1,84%
1,60%
0,17%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
1,90%
1,50%
0,37%
0,00%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
1,70%
1,50%
0,52%
0,00%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD
2,03%
1,65%
0,02%
0,00%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD
1,97%
1,75%
0,45%
0,00%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
1,23%
1,00%
0,20%
0,00%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
0,49%
0,30%
0,07%
0,00%
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation
1,86%
2,00%
0,10%
0,00%
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
0,86%
0,60%
0,29%
0,00%
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
0,71%
0,50%
0,35%
0,00%
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
0,73%
0,55%
0,05%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund A2 EUR
0,98%
0,75%
0,06%
0,00%
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR)
1,00%
0,75%
0,51%
0,00%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
1,03%
0,75%
0,05%
0,00%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
0,84%
0,84%
0,21%
0,00%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
1,30%
1,20%
0,21%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
1,37%
1,20%
0,16%
0,00%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class
1,40%
0,00%
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR
0,85%
0,60%
0,01%
0,00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
1,42%
1,10%
0,59%
0,00%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
1,69%
1,00%
0,51%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
1,85%
1,00%
0,64%
Vontobel Fund - Commodity B USD
1,83%
1,50%
0,28%
0,00%




 
Name ESG
FS
ESG
Kategorie
PAI
Berücksichtigung
Ausschluss-
kriterien
Umwelt-
ziele
Offenlegungs
VO
Taxonomie
VO
Vontobel Fund - US Equity B USD Artikel 8
Biodiversität
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
Kraftwerkskohle
Tabak
Umstrittene Waffen
Unterhaltung für Erwachsene
-
30,00%
0,00%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Energieeffizienz
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
Wasser
Alkohol
Glücksspiel
Kraftwerkskohle
Tabak
Tierversuche
Umstrittene Waffen
Unterhaltung für Erwachsene
Waffen
Andere
-
30,00%
0,00%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A Artikel 8
Fossiles
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
Kraftwerkskohle
Tabak
Umstrittene Waffen
Waffen
-
0,00%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD Artikel 6 -
Umstrittene Waffen
-
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR Artikel 8
Soziales und Beschäftigung
Umstrittene Waffen
Kraftwerkskohle
Tabak
Umstrittene Waffen
Waffen
-
0,00%
0,00%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
Wasser
Kraftwerkskohle
Militärverträge
Nuklear
Palmöl
Tabak
Umstrittene Waffen
Unterhaltung für Erwachsene
Waffen
Andere
-
15,00%
0,00%
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
Wasser
- -
0,00%
0,00%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR Artikel 8
Soziales und Beschäftigung
Umstrittene Waffen
Kraftwerkskohle
Tabak
Umstrittene Waffen
-
0,00%
0,00%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
Wasser
- -
5,00%
0,00%
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation Artikel 8
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
Glücksspiel
Kraftwerkskohle
Nuklear
Palmöl
Tabak
Umstrittene Waffen
Unterhaltung für Erwachsene
Andere
-
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
Wasser
Kraftwerkskohle
Umstrittene Waffen
Unterhaltung für Erwachsene
-
0,00%
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
Wasser
- -
0,00%
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged Artikel 9
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
- -
10,00%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund A2 EUR Artikel 8
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
- -
0,00%
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) Artikel 8
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
- -
0,00%
0,00%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Energieeffizienz
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
Wasser
Kraftwerkskohle
Tabak
Umstrittene Waffen
Andere
-
0,00%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Artikel 6 -
Umstrittene Waffen
-
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
Wasser
- -
0,00%
0,00%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR Artikel 8
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Umstrittene Waffen
- -
15,00%
0,00%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class Artikel 8
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
- -
0,00%
0,00%
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR Artikel 8
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
Kraftwerkskohle
Tabak
Umstrittene Waffen
Andere
-
0,00%
0,00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umstrittene Waffen
Umwelt
Wasser
- -
5,00%
0,00%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged Artikel 8
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
- -
0,00%
0,00%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR Artikel 8
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
- -
0,00%
Vontobel Fund - Commodity B USD Artikel 6
Umstrittene Waffen
- -




 
Name Morningstar
Kategorie
Fondsvolumen
(Mio.)
Aktien
Style Box
Anleihen
Style Box
Durchschnittliche
Marktkapitalisierung (Mio.)
Vontobel Fund - US Equity B USD Aktien USA Standardwerte Blend 1.722,99 È 184.945,67
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares Aktien USA Standardwerte Growth 3.820,90 É 207.973,69
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A Aktien weltweit Standardwerte Growth 12.635,04 É 140.087,85
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD Aktien Schwellenländer weltweit 561,90 Ç 10.626,19
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR Aktien weltweit Standardwerte Blend 9.067,85 È 258.450,59
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD Aktien Schwellenländer weltweit 2.388,38 É 48.573,27
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD Aktien Schwellenländer weltweit 2.887,68 É 45.934,85
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR Aktien Europa Standardwerte Blend 1.381,12 È 55.918,24
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer 167,78 Ê
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation Aktien Europa Flex-Cap 253,42 Ì 8.675,13
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
Unternehmensanleihen EUR 5.745,70 È
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer 2.747,22 Ç
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged Staatsanleihen Global EUR-hedged 1.308,46 É
BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund A2 EUR Anleihen EUR diversifiziert 740,89 Ì
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) Unternehmensanleihen EUR 1.180,56 Ë
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Anleihen EUR diversifiziert 397,28 Ì
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged 14.975,22 Ê 14.188,02
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR Anleihen Flexibel Global 17.721,68 É 32.427,48
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged 5.701,52 Í 1.426,18
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert 2.638,24 Ï
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR Anleihen EUR Langläufer 68,70 Ì
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert 3.243,98 ÍÏ 47,10
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged Alternative Inv Macro Trading EUR 238,05
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR Aktien weltweit Standardwerte Value 1.677,28 È 22.288,06
Vontobel Fund - Commodity B USD Rohstoffe - Diversifiziert 333,92




 
Name Verkaufsprospekt Jahresbericht Halbjahresbericht PRIIP KID Vorvertragliche
Information
Regelmäßige
Informationen
Offenlegung
Produktinformationen
Vontobel Fund - US Equity B USD 01.02.2025 31.08.2024 28.02.2025 06.05.2025 01.02.2025 31.08.2024 Info
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares 30.04.2025 31.10.2024 30.04.2024 16.09.2024 30.04.2025 31.10.2024 Info
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A 31.03.2025 31.12.2024 30.06.2024 30.11.2024 29.04.2025 12.04.2023 Info
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD 21.04.2025 31.05.2024 30.11.2024 09.04.2025
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR 01.04.2025 31.12.2024 30.06.2024 17.04.2025 01.09.2023 11.04.2023 Info
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD 06.05.2025 31.08.2024 28.02.2025 06.05.2025 01.02.2025 31.08.2024 Info
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD 01.11.2023 30.11.2024 31.05.2024 14.02.2025 01.11.2023 30.11.2024 Info
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR 01.04.2025 30.06.2024 31.12.2024 17.04.2025 30.08.2023 20.10.2023 Info
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR 06.05.2025 31.08.2024 28.02.2025 06.05.2025 01.02.2025 31.08.2024 Info
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation 12.12.2024 31.12.2024 30.06.2024 30.06.2024 12.12.2024 31.12.2024 Info
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
01.04.2025 31.12.2024 31.08.2024 12.03.2025 18.07.2024 01.01.2024 Info
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
01.04.2025 31.12.2024 31.08.2024 12.03.2025 01.04.2025 31.12.2024 Info
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged 01.04.2025 31.12.2024 30.06.2024 01.06.2025 01.04.2025 31.12.2024 Info
BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund A2 EUR 17.04.2025 30.11.2024 17.04.2025 01.11.2024 Info
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) 18.02.2025 31.12.2024 30.06.2024 01.04.2024 18.02.2025 31.12.2024 Info
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR 06.05.2025 29.02.2024 31.08.2024 07.05.2025 06.05.2025 29.02.2024 Info
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation 15.05.2025 31.12.2024 30.06.2024 29.04.2025
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR 30.05.2025 31.12.2024 30.06.2024 05.08.2024 08.08.2024 31.12.2024 Info
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR 06.05.2025 31.08.2024 28.02.2025 06.05.2025 01.02.2025 31.08.2024 Info
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class 07.05.2025 31.12.2024 30.06.2024 28.04.2025 02.10.2023 31.12.2024 Info
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR 01.11.2024 31.12.2024 30.06.2024 21.02.2025 31.03.2025 31.12.2024 Info
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR 06.05.2025 31.08.2024 28.02.2025 06.05.2025 01.02.2025 31.08.2024 Info
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged 24.01.2025 30.06.2024 31.12.2024 19.05.2025 24.01.2025 30.06.2024 Info
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR 28.02.2025 31.01.2025 31.07.2024 13.12.2024 28.02.2025 31.01.2025 Info
Vontobel Fund - Commodity B USD 06.05.2025 31.08.2024 28.02.2025 06.05.2025 Info




 
Name FS FactsheetDocumentDate CompanyName LegalName SemiAnnualReportDocumentDate
Vontobel Fund - US Equity B USD ee40d1521060aacbd31ea187ba780625 2025-05-31 Vontobel Vontobel Fund - US Equity B USD 2025-02-28
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares af70b6345a44b43488ba8d4135e3c941 2024-12-31 Brown Advisory Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares 2024-04-30
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A e693ae33b5d7e9aa31a460f6a148527f 2025-04-30 Morgan Stanley Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A 2024-06-30
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD 04b8009ebe0130ad4f42744149315310 2025-05-31 BlackRock BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD 2024-11-30
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR b2c5070cd566f1127c54757a2b796eb9 2025-04-30 JPMorgan JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR 2024-06-30
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD b8cee0ac46f6e7b1b8ce5837abc8e8fc 2025-05-31 Vontobel Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD 2025-02-28
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD 8810508055becc656c187b18764969ed 2025-05-31 Goldman Sachs Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD 2024-05-31
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR 75142e648ff9c87e6a8b68717e33e0e9 2025-04-30 JPMorgan JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR 2024-12-31
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR e62b8a61e2c7fab8c6ca155330080c09 2025-05-31 Vontobel Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR 2025-02-28
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation Polar Capital Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation 2024-06-30
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
e86559b8706f06ef9b0c3c008542e8a9 2025-05-30 Nordea Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR 2024-08-31
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
a26c6f5466b6edd8a1ce53dc769579f6 2025-05-30 Nordea Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR 2024-08-31
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged a952635da9304cc4933507facb03c22e 2025-05-31 Degroof Petercam DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged 2024-06-30
BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund A2 EUR 9834c0ea5b4bfcbfaa8247d4076dc5f0 2025-05-31 BlackRock BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund A2 EUR 2024-11-30
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) 72628494c38d003db402b521099874ed 2025-04-30 Natixis Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) 2024-06-30
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR cc60fb3239f3aaaf12035fbe7c96ecd9 2025-04-30 Invesco Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR 2024-08-31
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation b03a592ebc538d4ff97794536d053db2 2025-05-31 PIMCO PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation 2024-06-30
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR a45ced367776b1d7650bb00bc240bb05 2025-04-30 Natixis DNCA Invest Alpha Bonds A EUR 2024-06-30
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR d37ceb05d05042a8ec31ba94a31963fd 2025-05-31 Vontobel Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR 2025-02-28
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class a932ccd011258c87d1c920ed0c3890a5 2025-04-30 Neuberger Berman Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR A Accumulating Class 2024-06-30
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR 0b1c3611095172914a21f8f5c115612e 2025-05-30 AXA IM AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR 2024-06-30
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR 96bfe551a6c8f854da288e68bc1b63fb 2025-05-31 Vontobel Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR 2025-02-28
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged 5402867bc673ac51687441c1e8a5efb8 2025-05-31 GAM GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged 2024-12-31
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR 168036d5981041aaf0fc910646c239cd 2025-04-30 MFS MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR 2024-07-31
Vontobel Fund - Commodity B USD ca1caf5cd24945107c3bd96a3a7100cd 2025-05-31 Vontobel Vontobel Fund - Commodity B USD 2025-02-28