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Name / ISIN
Investments
Fondgesellschaft
Morningstar Kategorie
ESG-Kategorie
Morningstar Rating
PAI Berücksichtigung
Ausschlusskriterien
Umweltziele



Analyse Ihrer Suchresultate

25 Fonds und Anlagen gefunden




Name ISIN Whg SRI Morningstar
Kategorie
Morningstar
Rating
ESG
Rating
ESG
Kategorie
lfd. Jahr
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation LU1231252237 EUR 4 Aktien Europa Fl... ÙÙÙ
Artikel 8
6,96%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units IE00B65YMK29 EUR 2 Anleihen Flexibe... ÙÙÙÙ
Artikel 8
4,29%
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
LU0076315455 EUR 2 Unternehmensanle... ÙÙ
Artikel 8
3,74%
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
LU1694212348 EUR 2 Unternehmensanle... ÙÙÙ
Artikel 8
4,27%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation IE00B05QM511 EUR 2 Anleihen Global ... ÙÙÙÙ
Artikel 6
2,89%
Vontobel Fund - Commodity B USD LU0415414829 USD 5 Rohstoffe - Dive...
Artikel 6
11,94%
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD LU1289970086 USD 5 Aktien Schwellen... ÙÙÙÙ
Artikel 6
3,76%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR LU1435395634 EUR 3 Anleihen EUR div... ÙÙ
Artikel 8
3,37%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares IE00BF1T6M41 USD 5 Aktien USA Stand... ÙÙÙ
Artikel 8
30,66%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451 EUR 2 Anleihen Flexibe... ÙÙÙÙÙ
Artikel 8
3,81%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged IE00B59GC072 EUR 3 Alternative Inv ... ÙÙÙÙ
Artikel 8
-3,14%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR LU0066341099 EUR 3 Anleihen EUR div... ÙÙÙ
Artikel 8
4,53%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR LU0210530746 EUR 4 Aktien Europa St... ÙÙÙÙ
Artikel 8
11,45%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR LU0157178582 EUR 4 Aktien weltweit ... ÙÙÙÙÙ
Artikel 8
25,27%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR LU2459474701 EUR 4 Aktien weltweit ...
Artikel 8
12,32%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A LU0552385295 USD 5 Aktien weltweit ... ÙÙÙÙ
Artikel 8
38,06%
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) IE00BM990346 EUR 2 Unternehmensanle... ÙÙÙ
Artikel 8
5,13%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating IE00B986FT65 EUR 3 Anleihen Schwell... ÙÙÙ
Artikel 8
11,49%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR LU0926439992 EUR 3 Anleihen Schwell... ÙÙÙ
Artikel 8
12,94%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR LU0120689640 EUR 2 Anleihen EUR div... ÙÙÙ
Artikel 8
3,39%
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged LU0336683502 EUR 2 Staatsanleihen G... ÙÙÙ
Artikel 9
1,94%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD LU0571085413 USD 4 Aktien Schwellen... ÙÙÙ
Artikel 8
13,89%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR LU1551754515 EUR 2 Anleihen Flexibe... ÙÙÙ
Artikel 8
7,38%
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR LU0251661087 EUR 3 Anleihen EUR Lan... ÙÙÙÙ
Artikel 8
4,26%
Vontobel Fund - US Equity B USD LU0035765741 USD 5 Aktien USA Stand... ÙÙÙ
Artikel 8
21,94%




 
Name lfd. Jahr 1 Mt. 1 Jr. 3 Jr. 5 Jr. 10 Jr. seit
Auflage
Auflage 3 Jr.
Vola
NAV NAV
Datum
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation
6,96%
1,73%
11,13%
-0,88%
4,31%
4,51%
26.05.2015
14,79%
153,51 04.12.2024
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
4,29%
0,70%
5,40%
0,75%
1,00%
1,19%
2,72%
07.04.2009
3,04%
152,34 04.12.2024
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
3,74%
1,51%
5,21%
-2,12%
-1,04%
0,71%
3,35%
05.07.1996
4,99%
12,66 05.12.2024
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
4,27%
0,41%
4,86%
1,66%
1,06%
0,92%
24.10.2017
1,40%
106,70 05.12.2024
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
2,89%
1,63%
5,78%
-2,27%
-0,72%
0,59%
2,84%
02.02.2005
6,18%
25,64 04.12.2024
Vontobel Fund - Commodity B USD
11,94%
1,77%
8,54%
7,12%
10,62%
2,80%
0,10%
04.04.2007
17,27%
80,07 04.12.2024
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
3,76%
-2,37%
6,12%
10,25%
5,64%
10,58%
18.09.2015
16,70%
234,75 05.12.2024
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
3,37%
2,25%
5,40%
-3,40%
-1,92%
-0,73%
23.08.2016
7,45%
94,11 05.12.2024
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares
30,66%
11,12%
34,00%
8,56%
18,04%
18,39%
31.10.2017
20,06%
29,94 04.12.2024
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
3,81%
0,52%
4,26%
5,64%
3,90%
3,08%
14.12.2017
2,91%
123,59 04.12.2024
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
-3,14%
-3,52%
-3,02%
5,24%
6,67%
2,06%
2,44%
02.03.2010
7,84%
14,27 04.12.2024
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
4,53%
2,54%
7,32%
-2,83%
-1,30%
1,04%
4,00%
01.04.1996
8,05%
7,50 05.12.2024
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
11,45%
2,23%
14,06%
7,31%
8,79%
7,09%
5,70%
31.03.2005
13,40%
29,78 05.12.2024
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
25,27%
6,07%
28,84%
12,68%
14,93%
11,96%
12,82%
04.03.2014
14,13%
266,02 05.12.2024
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
12,32%
3,70%
14,39%
12,84%
17.05.2022
17,96 04.12.2024
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
38,06%
10,01%
41,81%
8,12%
13,59%
16,10%
15,44%
30.11.2010
23,45%
151,82 05.12.2024
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR)
5,13%
1,76%
7,20%
-0,77%
-0,48%
24.05.2021
6,58%
9,83 04.12.2024
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
11,49%
2,18%
16,70%
-1,08%
-0,70%
1,06%
1,40%
31.05.2013
13,00%
11,74 04.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
12,94%
1,66%
18,57%
-0,85%
-0,17%
1,45%
1,48%
15.05.2013
12,83%
118,53 04.12.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
3,39%
0,64%
4,19%
1,09%
0,83%
1,39%
24.10.2000
2,53%
139,51 04.12.2024
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
1,94%
2,11%
4,66%
-3,59%
-2,37%
-0,31%
1,35%
29.04.2010
6,54%
1.216,05 04.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
13,89%
1,67%
16,34%
-3,13%
1,17%
5,29%
5,33%
15.07.2011
15,95%
149,37 04.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
7,38%
1,23%
10,58%
-0,28%
1,18%
1,74%
31.01.2017
8,26%
114,48 04.12.2024
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR
4,26%
4,58%
9,98%
-9,15%
-4,37%
0,35%
3,97%
17.04.2006
15,55%
206,64 04.12.2024
Vontobel Fund - US Equity B USD
21,94%
8,24%
22,79%
10,57%
12,11%
13,30%
10,80%
21.11.1991
12,80%
2.543,02 04.12.2024




 
Name Laufende Kosten Verwaltungsgebühren Transaktionskosten Erfolgsgebühren
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation
1,86%
1,65%
0,10%
0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
0,90%
0,75%
0,30%
0,00%
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
0,85%
0,60%
0,19%
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
0,70%
0,50%
0,20%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
0,80%
0,49%
0,00%
Vontobel Fund - Commodity B USD
1,84%
1,50%
0,33%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
1,91%
1,50%
0,56%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
0,99%
0,75%
0,05%
0,00%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares
1,50%
0,00%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
1,30%
1,20%
0,21%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
1,71%
1,00%
0,31%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
1,03%
0,75%
0,10%
0,00%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
1,25%
1,00%
0,16%
0,00%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
1,74%
1,50%
0,51%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
1,85%
1,00%
0,26%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
1,84%
1,60%
0,05%
0,00%
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR)
1,00%
0,75%
0,51%
0,00%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
1,40%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
1,42%
1,10%
0,55%
0,00%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
0,50%
0,30%
0,08%
0,00%
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
0,74%
0,55%
0,12%
0,00%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
2,03%
1,65%
0,02%
0,00%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
1,37%
1,20%
0,20%
0,00%
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR
0,85%
0,60%
0,06%
0,00%
Vontobel Fund - US Equity B USD
1,98%
1,65%
0,02%
0,00%




 
Name ESG
FS
ESG
Rating
ESG
Kategorie
PAI
Berücksichtigung
Ausschluss-
kriterien
Umwelt-
ziele
Offenlegungs
VO
Taxonomie
VO
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation
Artikel 8
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
Glücksspiel
Kraftwerkskohle
Nuklear
Palmöl
Tabak
Umstrittene Waffen
Unterhaltung für Erwachsene
Andere
-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
Wasser
Kraftwerkskohle
Tabak
Umstrittene Waffen
-
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
Wasser
Kraftwerkskohle
Umstrittene Waffen
Unterhaltung für Erwachsene
-
0,00%
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
Wasser
- -
0,00%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
Artikel 6 -
Umstrittene Waffen
-
Vontobel Fund - Commodity B USD
Artikel 6 - - -
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
Artikel 6 -
Umstrittene Waffen
-
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
Artikel 8
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
- -
0,00%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares
Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Energieeffizienz
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
Wasser
Alkohol
Glücksspiel
Kraftwerkskohle
Tabak
Tierversuche
Umstrittene Waffen
Unterhaltung für Erwachsene
Waffen
Andere
-
0,00%
0,00%
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
Wasser
- -
0,00%
0,00%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
- -
0,00%
0,00%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Energieeffizienz
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
Wasser
Kraftwerkskohle
Tabak
Umstrittene Waffen
Andere
-
0,00%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung
Kraftwerkskohle
Tabak
Umstrittene Waffen
-
0,00%
0,00%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung
Kraftwerkskohle
Tabak
Umstrittene Waffen
Waffen
-
0,00%
0,00%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
Artikel 8
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
- -
0,00%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
Artikel 8
Fossiles
Treibhausgasemissionen
Umwelt
Kraftwerkskohle
Tabak
Umstrittene Waffen
Waffen
-
0,00%
0,00%
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR)
Artikel 8
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
- -
0,00%
0,00%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
Artikel 8
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
- -
0,00%
0,00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
Wasser
- -
5,00%
0,00%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
Wasser
- -
5,00%
0,00%
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
Artikel 9
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
- -
10,00%
0,00%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
Artikel 8
Abfall
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
Wasser
Kraftwerkskohle
Militärverträge
Nuklear
Palmöl
Tabak
Umstrittene Waffen
Unterhaltung für Erwachsene
Waffen
Andere
-
15,00%
0,00%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
Artikel 8
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
- -
15,00%
0,00%
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR
Artikel 8
Biodiversität
Fossiles
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
Kraftwerkskohle
Tabak
Umstrittene Waffen
Andere
-
15,00%
1,00%
Vontobel Fund - US Equity B USD
Artikel 8
Biodiversität
Soziales und Beschäftigung
Treibhausgasemissionen
Umwelt
Kraftwerkskohle
Tabak
Umstrittene Waffen
Unterhaltung für Erwachsene
-
30,00%
0,00%




 
Name Morningstar
Kategorie
Fondsvolumen
(Mio.)
Aktien
Style Box
Anleihen
Style Box
Durchschnittliche
Marktkapitalisierung (Mio.)
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation Aktien Europa Flex-Cap 437,12 Ë 9.694,01
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged 7.871,35 Ê
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
Unternehmensanleihen EUR 5.278,44 È
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer 2.319,22 Ê
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged 14.723,56 Ë
Vontobel Fund - Commodity B USD Rohstoffe - Diversifiziert 341,71
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD Aktien Schwellenländer weltweit 515,02 Ç 13.035,54
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR Anleihen EUR diversifiziert 759,12 Ì
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares Aktien USA Standardwerte Growth 4.493,26 É 189.062,92
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR Anleihen Flexibel Global 13.721,84
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged Alternative Inv Macro Trading EUR 273,50
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Anleihen EUR diversifiziert 404,62 Ì
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR Aktien Europa Standardwerte Blend 1.024,64 È 60.690,35
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR Aktien weltweit Standardwerte Blend 9.341,78 È 258.023,29
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR Aktien weltweit Standardwerte Value 1.121,88 È 19.983,00
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A Aktien weltweit Standardwerte Growth 12.329,03 É 124.731,08
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) Unternehmensanleihen EUR 901,91
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert 2.665,76 Ï
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert 2.892,91 Í Ï 82,98
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer 196,37 Ê
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged Staatsanleihen Global EUR-hedged 1.571,61
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD Aktien Schwellenländer weltweit 2.760,48 É 48.357,05
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged 4.848,23 Í Ë 1.437,25
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR Anleihen EUR Langläufer 78,18 Ì
Vontobel Fund - US Equity B USD Aktien USA Standardwerte Blend 2.032,39 È 186.978,08




 
Name Verkaufsprospekt Jahresbericht Halbjahresbericht PRIIP KID Vorvertragliche
Information
Regelmäßige
Informationen
Offenlegung
Produktinformationen
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation 13.05.2024 31.12.2023 30.06.2024 30.06.2024 13.05.2024 31.12.2023
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units 12.08.2024 30.11.2023 31.05.2023 02.09.2024 12.08.2024 30.11.2023
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
30.09.2024 30.04.2023 30.06.2024 03.04.2024 18.07.2024 01.01.2024
Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
30.09.2024 30.04.2023 30.06.2024 03.04.2024 30.09.2024 30.04.2023
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation 30.08.2024 31.12.2023 30.06.2023 29.04.2024
Vontobel Fund - Commodity B USD 01.10.2024 31.08.2023 29.02.2024 07.10.2024
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD 01.08.2023 31.05.2024 30.11.2024 25.06.2024
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR 01.08.2023 31.05.2024 30.11.2024 19.04.2024 01.11.2024 31.05.2024
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares 29.02.2024 31.10.2023 30.04.2024 30.08.2024 29.02.2024 31.10.2023
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR 09.07.2024 31.12.2023 30.06.2024 05.08.2024 08.08.2024 31.12.2023
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged 04.09.2023 30.06.2024 31.12.2023 04.04.2024 04.09.2023 30.06.2024
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR 15.07.2024 29.02.2024 31.08.2023 15.11.2024 15.07.2024 29.02.2024
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR 01.09.2024 30.06.2024 31.12.2023 18.07.2024 30.08.2023 20.10.2023
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR 01.07.2024 31.12.2023 30.06.2023 18.07.2024 01.09.2023 31.12.2023
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR 28.08.2023 31.01.2024 31.07.2024 15.12.2023 28.08.2023 31.01.2024
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A 01.07.2024 31.12.2023 30.06.2024 31.03.2024 02.02.2023 12.04.2023
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) 01.04.2024 31.12.2023 30.06.2023 01.04.2024 01.04.2024 31.12.2023
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating 29.11.2024 31.12.2023 30.06.2024 11.11.2024 02.10.2023 31.12.2023
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR 01.10.2024 31.08.2023 29.02.2024 07.10.2024 01.10.2024 31.08.2023
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR 01.10.2024 31.08.2023 29.02.2024 07.10.2024 01.10.2024 31.08.2023
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged 01.10.2024 31.12.2023 30.06.2024 01.10.2024 01.10.2024 31.12.2023
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD 01.10.2024 31.08.2023 29.02.2024 07.10.2024 01.10.2024 31.08.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR 01.10.2024 31.08.2023 29.02.2024 07.10.2024 01.10.2024 31.08.2023
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR 01.05.2024 30.06.2024 02.07.2024 01.02.2024
Vontobel Fund - US Equity B USD 01.10.2024 31.08.2023 29.02.2024 07.10.2024 01.02.2023 31.08.2023




 
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Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation Polar Capital 2024-06-30 Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units afd1a7d1a6a22d8c228daaeb3c3b7838 2024-10-31 Muzinich 2023-05-31 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
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Nordea 1 -
Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
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PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation 1e7058cc412581217db6bda7f44da199 2024-10-31 PIMCO 2023-06-30 PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
Vontobel Fund - Commodity B USD ae4c07437a2c25a6f3f977feeb3572f9 2024-10-31 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - Commodity B USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD 0b7a608ab6ec1efd9ebd67695a58ac05 2024-10-31 BlackRock 2024-11-30 BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR fc5269c51e480fa64cd6b4a09e080788 2024-10-31 BlackRock 2024-11-30 BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares 7a74908bf99d0d05d847f8d3f129b057 2024-09-30 Brown Advisory 2024-04-30 Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Dis Shares
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR b696582142a7a09a46511c975bf62d75 2024-10-31 Natixis 2024-06-30 DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged 18d2323ab6f2e58aa02925903324a9c6 2024-07-31 GAM 2023-12-31 GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR d5039dcfffe964e78e3045198f6c7ca0 2024-10-31 Invesco 2023-08-31 Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR abf32e5069ea3d364e99b72398000467 2024-10-31 JPMorgan 2023-12-31 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR e048ac004090cb1f6ad8a64869fd5668 2024-10-31 JPMorgan 2023-06-30 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR 39c6e160116e6631c0057dc63aea5428 2024-10-31 MFS 2024-07-31 MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A 877d3de3bc238d4a9bae7910231f61f3 2024-10-31 Morgan Stanley 2024-06-30 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR) f222ed266b862445a50a655c9a8534ea 2024-10-31 Natixis 2023-06-30 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A (EUR)
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating f221930b446b3930f0bb3a5059e0846d 2024-10-31 Neuberger Berman 2024-06-30 Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR e0e807ae34384b0d3967949ea9aa13fc 2024-10-31 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR 56a3b55854180c0901c421114436639b 2024-10-31 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged 9e7ed6cb20c821e3c6199da168389d3a 2024-10-31 Degroof Petercam 2024-06-30 DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD e8e80e1ea6119fac58e1fb8a52ee08b5 2024-10-31 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR 3324f82fd4d926d1e223eec1e5ad65ff 2024-10-31 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
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Vontobel Fund - US Equity B USD f9bd4cb7eff83ea6b8b343d036d55396 2024-10-31 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - US Equity B USD