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Name / ISIN
Investments
Fondgesellschaft
Morningstar Kategorie
ESG-Kategorie
Morningstar Rating
PAI Berücksichtigung
Ausschlusskriterien
Umweltziele

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24 Fonds und Anlagen gefunden




Name ISIN Whg SRI Morningstar
Kategorie
Morningstar
Rating
ESG
Rating
ESG
Kategorie
lfd. Jahr
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc LU2033388054 EUR 4 Alternative Inv ... ÙÙ
Artikel 8
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR LU2066004206 EUR 3 Anleihen Flexibe... Ù
Artikel 6
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Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD IE00BD5TM628 USD 5 Aktien weltweit ... ÙÙÙÙ
Artikel 8
1,67%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR LU2459474701 EUR 4 Aktien weltweit ...
Artikel 8
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Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR IE00BM990346 EUR 2 Unternehmensanle...
Artikel 8
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AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR LU0251661087 EUR 3 Anleihen EUR Lan... ÙÙÙÙ
Artikel 8
-2,46%
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged LU0336683502 EUR 2 Anleihen Global Ù
Artikel 9
-1,98%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR LU1435395634 EUR 3 Anleihen EUR div... ÙÙ
Artikel 8
-0,93%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR LU0066341099 EUR 2 Anleihen EUR div... ÙÙÙÙ
Artikel 8
-0,59%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating IE00B986FT65 EUR 3 Anleihen Schwell... ÙÙÙ
Artikel 8
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Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
LU0076315455 EUR 2 Unternehmensanle... ÙÙÙ
Artikel 8
-0,24%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR LU0926439992 EUR 3 Anleihen Schwell... ÙÙÙ
Artikel 8
5,55%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation IE00B05QM511 EUR 2 Anleihen Global ... ÙÙÙÙ
Artikel 6
0,04%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR LU0120689640 EUR 2 Anleihen EUR div... ÙÙÙ
Artikel 8
0,37%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units IE00B65YMK29 EUR 2 Anleihen Flexibe... ÙÙÙÙ
Artikel 8
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR LU1551754515 EUR 2 Anleihen Flexibe... ÙÙÙ
Artikel 8
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD LU0571085413 USD 4 Aktien Schwellen... ÙÙÙ
Artikel 8
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BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD LU1289970086 USD 5 Aktien Schwellen... ÙÙÙÙ
Artikel 6
9,22%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged IE00B59GC072 EUR 3 Alternative Inv ... ÙÙÙÙÙ
Artikel 8
-1,36%
Vontobel Fund - Commodity B USD LU0415414829 USD 5 Rohstoffe - Dive...
Artikel 6
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JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR LU0210530746 EUR 4 Aktien Europa St... ÙÙÙÙ
Artikel 8
11,86%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A LU0552385295 USD 5 Aktien weltweit ... ÙÙÙÙ
Artikel 8
11,40%
Vontobel Fund - US Equity B USD LU0035765741 USD 5 Aktien USA Stand... ÙÙÙ
Artikel 8
9,09%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR LU0157178582 EUR 4 Aktien weltweit ... ÙÙÙÙÙ
Artikel 8
12,95%




 
Name lfd. Jahr 1 Mt. 1 Jr. 3 Jr. 5 Jr. 10 Jr. seit
Auflage
Auflage 3 Jr.
Vola
NAV NAV
Datum
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc
4,50%
2,86%
5,60%
-1,74%
0,61%
13.03.2020
5,52%
102,58 17.05.2024
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR
-6,66%
-0,74%
-11,89%
-11,88%
-3,74%
20.11.2019
7,88%
84,24 21.05.2024
Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD
1,67%
3,09%
5,54%
8,24%
7,21%
27.11.2019
13,67%
134,93 20.05.2024
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
11,63%
5,00%
22,34%
16,30%
17.05.2022
17,91 21.05.2024
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR
0,00%
0,32%
6,13%
-2,22%
24.05.2021
9,35 20.05.2024
AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR
-2,46%
0,75%
6,22%
-9,57%
-3,71%
0,92%
3,71%
17.04.2006
15,38%
193,33 21.05.2024
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
-1,98%
0,32%
0,56%
-4,42%
-2,74%
-0,25%
1,12%
29.04.2010
6,30%
1.169,23 17.05.2024
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
-0,93%
0,68%
4,70%
-4,55%
-2,15%
-1,32%
23.08.2016
7,24%
90,19 21.05.2024
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
-0,59%
0,40%
6,43%
-4,05%
-1,43%
1,13%
3,90%
01.04.1996
7,83%
7,14 21.05.2024
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
4,56%
2,42%
15,65%
-4,22%
-1,41%
0,48%
0,88%
31.05.2013
13,02%
11,01 20.05.2024
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
-0,24%
0,26%
4,32%
-3,54%
-1,35%
0,84%
3,27%
05.07.1996
4,76%
12,17 21.05.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
5,55%
2,65%
17,62%
-3,44%
-1,26%
0,93%
0,93%
15.05.2013
12,77%
110,77 17.05.2024
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
0,04%
1,38%
3,75%
-3,22%
-0,81%
0,75%
2,77%
02.02.2005
5,89%
24,93 21.05.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
0,37%
0,17%
3,47%
0,06%
0,33%
1,30%
24.10.2000
2,43%
135,44 17.05.2024
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
1,23%
0,72%
5,19%
-0,18%
0,65%
0,89%
2,62%
07.04.2009
2,94%
147,87 21.05.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
2,75%
1,54%
10,06%
-2,00%
0,96%
1,26%
31.01.2017
8,11%
109,54 17.05.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
11,10%
6,44%
13,02%
-3,89%
2,04%
6,86%
5,36%
15.07.2011
15,85%
150,50 17.05.2024
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
9,22%
11,34%
22,88%
11,34%
7,68%
11,93%
18.09.2015
16,82%
253,80 21.05.2024
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
-1,36%
-0,78%
0,34%
7,06%
7,98%
2,55%
2,66%
02.03.2010
7,16%
14,53 20.05.2024
Vontobel Fund - Commodity B USD
14,08%
-0,85%
10,64%
9,84%
9,40%
1,81%
0,21%
04.04.2007
17,26%
84,28 17.05.2024
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
11,86%
5,43%
16,30%
9,70%
10,06%
7,53%
5,89%
31.03.2005
13,54%
29,89 21.05.2024
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
11,40%
0,31%
28,62%
1,69%
10,80%
15,87%
14,27%
30.11.2010
22,75%
125,83 21.05.2024
Vontobel Fund - US Equity B USD
9,09%
2,73%
21,21%
10,84%
11,89%
14,25%
10,61%
21.11.1991
13,13%
2.349,81 17.05.2024
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
12,95%
3,62%
23,61%
12,66%
14,52%
12,46%
12,40%
04.03.2014
13,64%
239,87 21.05.2024




 
Name Laufende Kosten Verwaltungsgebühren Transaktionskosten Erfolgsgebühren
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc
1,22%
1,00%
0,10%
0,00%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR
1,15%
1,09%
0,00%
0,00%
Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD
1,80%
1,75%
0,30%
0,00%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
1,85%
1,00%
0,26%
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR
1,00%
0,75%
0,51%
0,00%
AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR
0,85%
0,60%
0,06%
0,00%
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
0,64%
0,45%
0,11%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
0,99%
0,75%
0,05%
0,00%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
1,04%
0,75%
0,09%
0,00%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
1,40%
0,00%
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
0,85%
0,60%
0,19%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
1,45%
1,10%
0,54%
0,00%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
0,80%
0,49%
0,00%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
0,50%
0,30%
0,12%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
0,90%
0,75%
0,30%
0,00%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
1,40%
1,20%
0,22%
0,00%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
2,03%
1,65%
0,02%
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
1,94%
1,50%
0,58%
0,00%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
1,71%
1,00%
0,31%
Vontobel Fund - Commodity B USD
1,85%
1,50%
0,34%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
1,23%
1,00%
0,13%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
1,84%
1,60%
0,05%
0,00%
Vontobel Fund - US Equity B USD
1,98%
1,65%
0,02%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
1,72%
1,50%
0,50%
0,00%




 
Name ESG
FS
ESG
Rating
ESG
Kategorie
PAI
Berücksichtigung
Ausschluss-
kriterien
Umwelt-
ziele
Offenlegungs
VO
Taxonomie
VO
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Andere
-
0,00%
0,00%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR
Artikel 6 -
Kraftwerkskohle, Umstrittene Waffen
-
Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Militärverträge, Tabak, Umstrittene Waffen
-
0,00%
0,00%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
- -
0,00%
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen
- -
0,00%
0,00%
AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR
Artikel 8
Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Andere
-
0,00%
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
Artikel 9
Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen
- -
40,00%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
- -
0,00%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Energieeffizienz, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Andere
-
0,00%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
- -
0,00%
0,00%
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
Kraftwerkskohle, Umstrittene Waffen, Unterhaltung für Erwachsene
-
1,00%
0,00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
- -
1,00%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
Artikel 6 -
Umstrittene Waffen
-
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
- -
1,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen
-
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung
- -
1,00%
0,00%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
Kraftwerkskohle, Militärverträge, Nuklear, Palmöl, Tabak, Umstrittene Waffen, Unterhaltung für Erwachsene, Waffen, Andere
-
15,00%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
Artikel 6 -
Umstrittene Waffen
-
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen
- -
0,00%
0,00%
Vontobel Fund - Commodity B USD
Artikel 6 - - -
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen
-
0,00%
0,00%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
Artikel 8
Fossiles, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Waffen
-
0,00%
0,00%
Vontobel Fund - US Equity B USD
Artikel 8
Biodiversität, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Unterhaltung für Erwachsene
-
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Waffen
-
0,00%
0,00%




 
Name Morningstar
Kategorie
Fondsvolumen
(Mio.)
Aktien
Style Box
Anleihen
Style Box
Durchschnittliche
Marktkapitalisierung (Mio.)
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc Alternative Inv Multistrategy EUR 76,08 É 32.378,17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged 285,99
Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD Aktien weltweit Flex-Cap 1.021,36 Ê 16.549,58
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR Aktien weltweit Standardwerte Value 787,86 È 21.337,63
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR Unternehmensanleihen EUR 811,63
AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR Anleihen EUR Langläufer 80,04 Ì
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged Anleihen Global 79,98
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR Anleihen EUR diversifiziert 738,07 Ì
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Anleihen EUR diversifiziert 394,62 Ì
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert 2.749,17
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
Unternehmensanleihen EUR 5.137,93 È
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert 2.721,58 Í Ï 111,08
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Anleihen Global EUR-hedged 11.773,33 Ê Ë
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer 187,68 Ê
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged 7.976,98 Ê
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged 3.825,76 Í Ë 1.527,72
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD Aktien Schwellenländer weltweit 2.945,66 É 41.647,42
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD Aktien Schwellenländer weltweit 529,85 Ç 14.794,97
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged Alternative Inv Macro Trading EUR 289,02
Vontobel Fund - Commodity B USD Rohstoffe - Diversifiziert 305,52
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR Aktien Europa Standardwerte Blend 857,36 È 64.778,03
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A Aktien weltweit Standardwerte Growth 12.104,40 É 102.467,25
Vontobel Fund - US Equity B USD Aktien USA Standardwerte Growth 2.442,69 É 183.983,24
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR Aktien weltweit Standardwerte Blend 6.583,40 É 274.301,86




 
Name Verkaufsprospekt Jahresbericht Halbjahresbericht PRIIP KID Vorvertragliche
Information
Regelmäßige
Informationen
Offenlegung
Produktinformationen
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc 01.02.2024 31.03.2023 30.09.2023 26.01.2024 01.02.2024 31.03.2023
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR 02.02.2024 30.09.2023 31.03.2023 16.02.2024
Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD 22.03.2024 31.03.2023 27.12.2023 22.03.2024 31.03.2023
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR 28.08.2023 31.01.2023 31.07.2023 15.12.2023 28.08.2023 31.01.2023
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR 01.04.2024 31.12.2022 30.06.2023 01.01.2023 01.04.2024 31.12.2022
AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR 01.07.2023 31.12.2023 30.06.2023 26.03.2024 01.07.2023 31.12.2023
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged 01.05.2024 31.12.2023 30.06.2023 16.05.2024 01.05.2024 31.12.2023
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR 01.08.2023 31.05.2023 30.11.2023 19.04.2024 01.08.2023 31.05.2023
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR 18.01.2024 28.02.2023 31.08.2023 23.04.2024 18.01.2024 28.02.2023
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating 10.05.2024 31.12.2022 30.06.2023 02.05.2023 02.10.2023 31.12.2022
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
03.04.2024 31.12.2023 30.06.2023 03.04.2024 03.04.2024 31.12.2023
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR 26.01.2024 31.08.2023 29.02.2024 26.01.2024 26.01.2024 31.08.2023
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation 10.01.2024 31.12.2022 30.06.2023 29.04.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR 26.01.2024 31.08.2023 29.02.2024 26.01.2024 26.01.2024 31.08.2023
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units 22.03.2024 30.11.2023 31.05.2023 29.12.2023 22.03.2024 30.11.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR 26.01.2024 31.08.2023 29.02.2024 26.01.2024 26.01.2024 31.08.2023
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD 26.01.2024 31.08.2023 29.02.2024 26.01.2024 26.01.2024 31.08.2023
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD 01.08.2023 31.05.2023 30.11.2023 19.04.2024
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged 04.09.2023 30.06.2023 31.12.2023 04.04.2024 04.09.2023 30.06.2023
Vontobel Fund - Commodity B USD 26.01.2024 31.08.2023 29.02.2024 26.01.2024
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR 01.03.2024 30.06.2023 31.12.2023 06.12.2023 30.08.2023 30.06.2023
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A 01.03.2024 31.12.2023 30.06.2023 31.03.2024 02.02.2023 31.12.2023
Vontobel Fund - US Equity B USD 26.01.2024 31.08.2023 29.02.2024 26.01.2024 01.02.2023 31.08.2023
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR 29.02.2024 31.12.2023 30.06.2023 06.12.2023 01.09.2023 31.12.2023




 
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc de28b2c83023e0b2363273b4496badee 2024-04-30 Vontobel 2023-09-30 Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc
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Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD Lazard Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR 9056afe885332684860a61316c5ecd1a 2024-03-31 MFS 2023-07-31 MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR b4b29e0a0dd7c182cd06e6a0c94b4379 2024-03-31 Natixis 2023-06-30 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR
AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR 169ba69c821cd42191a61210715f1255 2024-04-30 AXA IM 2023-06-30 AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged c9e14a70fc715affc434ca6cd954a171 2024-03-31 Degroof Petercam 2023-06-30 DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR 0569e685a7886dabe6f2a83e9fe684e2 2024-04-30 BlackRock 2023-11-30 BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR 16ed5bf5a9444d6be15cbc28a27574bf 2024-04-30 Invesco 2023-08-31 Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating 46dbc96be210af521e08278d3f3d9cb6 2024-04-30 Neuberger Berman 2023-06-30 Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR 559ba7d86d6ab98dae1bc973089bed3e 2024-04-30 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation 4b0ca61d1362bfa426cd98799d60bfe8 2024-04-30 PIMCO 2023-06-30 PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR d7674f8dcaed54309df01192675f8a47 2024-04-30 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units b055f0f40f666a131693f95a42344397 2024-04-30 Muzinich 2023-05-31 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR 8e5ff858c35a7b8b31dd9f60bdf53363 2024-04-30 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD e64f7e36346a773fad0ee7c2492ba658 2024-04-30 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
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Vontobel Fund - US Equity B USD d32cb0115b6cac21c6067a7701f7001e 2024-04-30 Vontobel 2024-02-29 Vontobel Fund - US Equity B USD
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