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Name / ISIN
Investments
Fondgesellschaft
Morningstar Kategorie
ESG-Kategorie
Morningstar Rating
PAI Berücksichtigung
Ausschlusskriterien
Umweltziele

Analyse Ihrer Suchresultate

24 Fonds und Anlagen gefunden




Name ISIN Whg SRI Morningstar
Kategorie
Morningstar
Rating
ESG
Rating
ESG
Kategorie
lfd. Jahr
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged LU0336683502 EUR 2 Anleihen Global Ù
Artikel 9
-1,51%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR LU1435395634 EUR 2 Anleihen EUR div... ÙÙ
Artikel 8
-0,90%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged IE00B59GC072 EUR 3 Alternative Inv ... ÙÙÙÙÙ
Artikel 8
1,60%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR LU0066341099 EUR 2 Anleihen EUR div... ÙÙÙÙ
Artikel 8
-0,14%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR LU0210530746 EUR 4 Aktien Europa St... ÙÙÙÙ
Artikel 8
6,89%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR LU0157178582 EUR 4 Aktien weltweit ... ÙÙÙÙÙ
Artikel 8
11,05%
Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD IE00BD5TM628 USD 5 Aktien weltweit ... ÙÙÙÙ
Artikel 8
-0,16%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR LU2459474701 EUR 4 Aktien weltweit ...
Artikel 8
8,19%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A LU0552385295 USD 5 Aktien weltweit ... ÙÙÙÙ
Artikel 8
14,09%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units IE00B65YMK29 EUR 2 Anleihen Flexibe... ÙÙÙ
Artikel 8
0,81%
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR IE00BM990346 EUR 2 Unternehmensanle...
Artikel 8
0,53%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating IE00B986FT65 EUR 3 Anleihen Schwell... ÙÙÙ
Artikel 8
4,75%
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
LU0076315455 EUR 2 Unternehmensanle... ÙÙ
Artikel 8
-0,23%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR LU0926439992 EUR 3 Anleihen Schwell... ÙÙÙ
Artikel 8
4,99%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR LU0120689640 EUR 2 Anleihen EUR div... ÙÙÙ
Artikel 8
0,30%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc LU2033388054 EUR 4 Alternative Inv ... Ù
Artikel 8
2,66%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD LU0571085413 USD 4 Aktien Schwellen... ÙÙÙ
Artikel 8
6,81%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR LU1551754515 EUR 2 Anleihen Flexibe... ÙÙÙ
Artikel 8
2,20%
Vontobel Fund - US Equity B USD LU0035765741 USD 5 Aktien USA Stand... ÙÙÙ
Artikel 8
7,22%
AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR LU0251661087 EUR 3 Anleihen EUR Lan... ÙÙÙÙ
Artikel 8
-1,29%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation IE00B05QM511 EUR 2 Anleihen Global ... ÙÙÙÙ
Artikel 6
-0,12%
Vontobel Fund - Commodity B USD LU0415414829 USD 5 Rohstoffe - Dive...
Artikel 6
12,83%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR LU2066004206 EUR 3 Anleihen Flexibe... Ù
Artikel 6
-5,14%
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD LU1289970086 USD 5 Aktien Schwellen... ÙÙÙÙ
Artikel 6
3,49%




 
Name lfd. Jahr 1 Mt. 1 Jr. 3 Jr. 5 Jr. 10 Jr. seit
Auflage
Auflage 3 Jr.
Vola
NAV NAV
Datum
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
-1,51%
-0,63%
0,02%
-4,63%
-2,50%
-0,04%
1,16%
29.04.2010
6,26%
1.174,90 09.04.2024
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
-0,90%
-0,72%
2,80%
-4,98%
-2,11%
-1,34%
23.08.2016
7,22%
90,22 10.04.2024
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
1,60%
0,42%
3,75%
9,10%
7,43%
2,95%
2,90%
02.03.2010
6,67%
14,97 09.04.2024
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
-0,14%
0,09%
5,46%
-4,38%
-1,25%
1,24%
3,93%
01.04.1996
7,82%
7,17 10.04.2024
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
6,89%
0,49%
15,21%
9,07%
8,76%
7,19%
5,67%
31.03.2005
13,55%
28,56 10.04.2024
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
11,05%
-0,26%
26,58%
12,32%
13,93%
12,51%
12,36%
04.03.2014
13,51%
235,83 10.04.2024
Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD
-0,16%
-3,27%
7,28%
9,33%
6,96%
27.11.2019
13,31%
132,41 09.04.2024
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
8,19%
3,97%
21,23%
15,35%
17.05.2022
17,25 10.04.2024
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
14,09%
0,99%
43,31%
1,14%
11,58%
16,15%
14,60%
30.11.2010
22,80%
127,60 10.04.2024
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
0,81%
0,17%
4,90%
-0,36%
0,57%
0,88%
2,61%
07.04.2009
2,94%
147,00 10.04.2024
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR
0,53%
0,43%
5,98%
-2,13%
24.05.2021
9,40 09.04.2024
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
4,75%
1,75%
14,54%
-3,57%
-1,57%
0,73%
0,91%
31.05.2013
13,10%
11,03 09.04.2024
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
-0,23%
-0,08%
2,71%
-3,70%
-1,27%
0,93%
3,29%
05.07.1996
4,76%
12,17 10.04.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
4,99%
1,13%
15,76%
-2,86%
-1,50%
1,13%
0,89%
15.05.2013
12,83%
110,19 09.04.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
0,30%
0,16%
3,59%
0,02%
0,33%
24.10.2000
2,43%
135,34 09.04.2024
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc
2,66%
0,47%
3,89%
-2,19%
0,19%
13.03.2020
5,61%
100,77 09.04.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
6,81%
2,53%
6,03%
-6,70%
-0,44%
6,45%
5,08%
15.07.2011
15,81%
144,45 09.04.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
2,20%
0,14%
9,71%
-2,12%
0,91%
1,20%
31.01.2017
8,11%
108,96 09.04.2024
Vontobel Fund - US Equity B USD
7,22%
1,22%
23,42%
9,68%
12,01%
14,01%
10,59%
21.11.1991
13,06%
2.305,60 09.04.2024
AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR
-1,29%
-0,83%
3,77%
-10,13%
-3,40%
1,28%
3,80%
17.04.2006
15,35%
194,48 10.04.2024
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
-0,12%
0,04%
2,22%
-3,28%
-0,79%
0,82%
2,78%
02.02.2005
5,84%
24,89 09.04.2024
Vontobel Fund - Commodity B USD
12,83%
7,99%
5,05%
13,84%
8,39%
1,70%
0,15%
04.04.2007
17,93%
83,22 09.04.2024
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR
-5,14%
-1,99%
-14,42%
-11,68%
-3,48%
20.11.2019
7,87%
85,61 10.04.2024
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
3,49%
4,16%
19,45%
9,44%
4,63%
11,40%
18.09.2015
16,77%
238,12 10.04.2024




 
Name Laufende Kosten Verwaltungsgebühren Transaktionskosten Erfolgsgebühren
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
0,64%
0,45%
0,12%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
1,01%
0,75%
0,04%
0,00%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
1,71%
1,00%
0,31%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
1,04%
0,75%
0,07%
0,00%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
1,23%
1,00%
0,13%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
1,72%
1,50%
0,50%
0,00%
Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD
1,80%
1,75%
0,30%
0,00%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
1,85%
1,00%
0,26%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
1,84%
1,60%
0,06%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
0,90%
0,75%
0,30%
0,00%
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR
1,00%
0,75%
0,51%
0,00%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
1,40%
0,00%
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
0,85%
0,60%
0,19%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
1,45%
1,10%
0,54%
0,00%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
0,50%
0,30%
0,12%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc
1,22%
1,00%
0,10%
0,00%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
2,03%
1,65%
0,02%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
1,40%
1,20%
0,22%
0,00%
Vontobel Fund - US Equity B USD
1,98%
1,65%
0,02%
AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR
0,85%
0,60%
0,06%
0,00%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
0,84%
0,00%
Vontobel Fund - Commodity B USD
1,85%
1,50%
0,34%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR
1,15%
1,09%
0,00%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
1,94%
1,50%
0,64%
0,00%




 
Name ESG
FS
ESG
Rating
ESG
Kategorie
PAI
Berücksichtigung
Ausschluss-
kriterien
Umwelt-
ziele
Offenlegungs
VO
Taxonomie
VO
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged
Artikel 9
Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen
- -
40,00%
0,00%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
- -
0,00%
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen
- -
0,00%
0,00%
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Energieeffizienz, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Andere
-
0,00%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen
-
0,00%
0,00%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Waffen
-
0,00%
0,00%
Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Militärverträge, Tabak, Umstrittene Waffen
-
0,00%
0,00%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen
- -
50,00%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
Artikel 8
Fossiles, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Waffen
-
0,00%
0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen
-
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen
- -
0,00%
0,00%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
- -
0,00%
0,00%
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
Kraftwerkskohle, Umstrittene Waffen, Unterhaltung für Erwachsene
-
0,00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
- -
1,00%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
- -
1,00%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc
Artikel 8
Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Andere
-
0,00%
0,00%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD
Artikel 8
Abfall, Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt, Wasser
Kraftwerkskohle, Militärverträge, Nuklear, Palmöl, Tabak, Umstrittene Waffen, Unterhaltung für Erwachsene, Waffen, Andere
-
15,00%
0,00%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR
Artikel 8
Fossiles, Soziales und Beschäftigung
- -
1,00%
0,00%
Vontobel Fund - US Equity B USD
Artikel 8
Biodiversität, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Unterhaltung für Erwachsene
-
AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR
Artikel 8
Biodiversität, Fossiles, Soziales und Beschäftigung, Treibhausgasemissionen, Umwelt
Kraftwerkskohle, Tabak, Umstrittene Waffen, Andere
-
0,00%
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
Artikel 6 -
Umstrittene Waffen
-
Vontobel Fund - Commodity B USD
Artikel 6 - - -
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR
Artikel 6 -
Kraftwerkskohle, Umstrittene Waffen
-
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD
Artikel 6 -
Umstrittene Waffen
-




 
Name Morningstar
Kategorie
Fondsvolumen
(Mio.)
Aktien
Style Box
Anleihen
Style Box
Durchschnittliche
Marktkapitalisierung (Mio.)
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged Anleihen Global 79,98
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR Anleihen EUR diversifiziert 789,71 Ì
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged Alternative Inv Macro Trading EUR 282,91
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Anleihen EUR diversifiziert 395,26 Ë
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR Aktien Europa Standardwerte Blend 954,36 È 67.346,52
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR Aktien weltweit Standardwerte Blend 5.562,26 É 259.788,32
Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD Aktien weltweit Flex-Cap 1.047,21 Ë 19.084,31
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR Aktien weltweit Standardwerte Value 699,88 È 22.113,08
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A Aktien weltweit Standardwerte Growth 12.827,01 É 108.149,61
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged 8.294,80 Ê
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR Unternehmensanleihen EUR 858,25
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert 2.625,02
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
Unternehmensanleihen EUR 5.065,47
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert 2.766,48 Í 89,17
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer 208,02 Ê
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc Alternative Inv Multistrategy EUR 75,59 É 32.096,98
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD Aktien Schwellenländer weltweit 2.930,17 É 40.775,42
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged 3.730,08 Í 1.521,64
Vontobel Fund - US Equity B USD Aktien USA Standardwerte Growth 2.627,47 É 186.308,16
AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR Anleihen EUR Langläufer 80,41 Ì
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Anleihen Global EUR-hedged 11.773,33 Ê Ë
Vontobel Fund - Commodity B USD Rohstoffe - Diversifiziert 274,04
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged 320,08
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD Aktien Schwellenländer weltweit 522,77 Ç 12.402,80




 
Name Verkaufsprospekt Jahresbericht Halbjahresbericht PRIIP KID Vorvertragliche
Information
Regelmäßige
Informationen
Offenlegung
Produktinformationen
DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged 01.01.2024 31.12.2022 30.06.2023 19.02.2024 01.01.2024 31.12.2022
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR 01.08.2023 31.05.2023 30.11.2023 30.08.2023 01.08.2023 31.05.2023
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged 04.09.2023 30.06.2023 31.12.2023 04.04.2024 04.09.2023 30.06.2023
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR 18.01.2024 28.02.2023 31.08.2023 07.11.2023 18.01.2024 28.02.2023
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR 01.03.2024 30.06.2023 31.12.2023 06.12.2023 30.08.2023 30.06.2023
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR 29.02.2024 31.12.2022 30.06.2023 06.12.2023 01.09.2023 31.12.2022
Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD 22.03.2024 31.03.2023 27.12.2023 22.03.2024 31.03.2023
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR 28.08.2023 31.01.2023 31.07.2023 15.12.2023 28.08.2023 31.01.2023
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A 01.03.2024 31.12.2022 30.06.2023 16.08.2023 02.02.2023 31.12.2022
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units 26.01.2024 30.11.2023 31.05.2023 29.12.2023 26.01.2024 30.11.2023
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR 01.04.2024 31.12.2022 30.06.2023 01.01.2023 01.04.2024 31.12.2022
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating 21.03.2024 31.12.2022 30.06.2023 02.05.2023 02.10.2023 31.12.2022
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
31.08.2023 31.12.2022 30.06.2023 03.04.2024 31.08.2023 31.12.2022
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR 26.01.2024 31.08.2023 28.02.2023 26.01.2024 26.01.2024 31.08.2023
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR 26.01.2024 31.08.2023 28.02.2023 26.01.2024 26.01.2024 31.08.2023
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc 01.02.2024 31.03.2023 30.09.2023 26.01.2024 01.02.2024 31.03.2023
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD 26.01.2024 31.08.2023 28.02.2023 26.01.2024 26.01.2024 31.08.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR 26.01.2024 31.08.2023 28.02.2023 26.01.2024 26.01.2024 31.08.2023
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AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR 01.07.2023 31.12.2022 30.06.2023 26.03.2024 01.07.2023 31.12.2022
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation 10.01.2024 31.12.2022 30.06.2023 28.04.2023
Vontobel Fund - Commodity B USD 26.01.2024 31.08.2023 28.02.2023 26.01.2024
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR 02.02.2024 30.09.2023 31.03.2023 16.02.2024
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD 01.08.2023 31.05.2023 30.11.2023 30.08.2023




 
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GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged 832d425f5979897cbacfbe2441779e57 2024-02-29 GAM 2023-12-31 GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
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JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR 67afadd6d7de6fba9ab14bcf7af929db 2024-02-29 JPMorgan 2023-12-31 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR
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Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD Lazard Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD
MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR de034dc7fa9ed39e24dfcb5185bdf1c9 2024-02-29 MFS 2023-07-31 MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A 234c2e5791b7bc1e44621b73381852bb 2024-02-29 Morgan Stanley 2023-06-30 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units f06cde6cf94c618185ebe196865190c9 2024-02-29 Muzinich 2023-05-31 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR c48e8883645a9d4cefc609ad1363ce95 2024-02-29 Natixis 2023-06-30 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund R/A EUR
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating 53e26f8c1e199960dc6593de56f8fdeb 2024-02-29 Neuberger Berman 2023-06-30 Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A Accumulating
Nordea 1 -
European Covered Bond Fund BP EUR
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR e699fd5b612a8c4a0e25f4aa227c6676 2024-02-29 Vontobel 2023-02-28 Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc 73e234fdb15b0e50d60f7110e025b353 2024-02-29 Vontobel 2023-09-30 Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc
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PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation 12e096d45cb65cecc70c44d6f030e9a8 2024-02-29 PIMCO 2023-06-30 PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
Vontobel Fund - Commodity B USD ee50ee480c81a2cad0c1d727fbeed7d0 2024-02-29 Vontobel 2023-02-28 Vontobel Fund - Commodity B USD
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BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD 63a2cd35677674f3648cef1f421952e5 2024-02-29 BlackRock 2023-11-30 BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD